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兰州工业学院公务卡管理办法

更新于:2020-04-30 作者: 点击:

兰州工业学院公务卡管理办法

第一章    

第一条 进一步强化财政监督,提高支付透明度,加强公用经费管理,减少现金流量与支付风险,根据甘肃省财政厅、人民银行兰州中心支行关于《省级预算单位公务卡管理暂行办法》(甘财办[2007]35号),结合学校实际,制定本办法。

第二条  本办法所称的公务卡,是指职工办理的、主要用于日常公务支出和财务报销结算的信用卡。教职工每人只能办理一张公务卡。教职工本人为公务卡持卡人并承担相应的法律责任。持卡人因调离、退休等原因离开学校时,应按规定及时还清因公发生的支出,结清余额并注销公务卡。

第三条  公务卡是以教职工个人名义申领的,卡片和密码均由个人负责保管,教职工要认真阅读公务卡领用协议,并按协议要求使用和保管好公务卡。持卡人个人资料发生变化的,应及时向发卡银行申请办理变更手续。如存在公务卡遗失、被盗或被他人占有的情形,持卡人应及时致电发卡银行客户服务热线400-820-0588办理挂失手续,同时向发卡银行申请补办新卡,并将新卡号告知学校财务处。如未及时挂失造成的经济损失由持卡人个人承担。

第四条  公务卡用于学校公务支出结算,持卡人在未办理报销手续前,无论是公务消费还是个人消费均属个人行为,个人承担由此导致的经济、法律等全部责任。

第二章  公务卡结算与报销

第五条  公务卡的结算范围包括物品采购、服务支出、办公费、邮电费、印刷费、培训费、会议费、接待费、出差购买机票、网上购买火车票及住宿费、物业费、水电费、燃气费、维修费、小额购置费、车辆燃油及修理费等。

第六条  公务卡实行额度管理,公务卡信用额度一般为2万元,因工作需要确需调整额度的应向发卡银行提出申请,最高可调至8万元。

第七条  持卡人使用公务卡刷卡消费后,应在20-25天还款期内,至少提前7个工作日,持有效报销凭证(即发票等)和本人签名的公务卡消费交易凭条(即POS机小票),按规定程序审批后到学校财务处办理报销手续。不符合报销规定的部分,由持卡人自行偿还。因退货等原因导致已报销资金退回公务卡的,持卡人应及时将相应的报销款项退回财务处,由财务处负责办理资金退回手续。

第八条  公务消费后必须妥善保管POS机刷卡小票,如小票丢失可打印银行付款流水提交财务处办理还款;网上购买机票、火车票及其他消费请打印结算网页截图或银行付款流水还款。

第九条  持卡人因出差在外或其它特殊原因,确实无法在规定的时间内办理报销还款手续的,可通过传真等书面方式委托学校其他人员填制借款单,并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息,经财务人员审核后先办理借款手续,在还款日到期前将资金转入公务卡,待持卡人回校后及时补办报销手续、冲销借款。

第十条  为提高工作效率,严格内部控制管理,加快财政资金支付进度,职工使用公务卡消费实行一事一报制度,及时报销,避免累计。

第十一条  下列情况产生的费用财务不予报销,由持卡人个人承担:

(一)使用公务卡用于个人消费的部分。持卡人使用公务卡同时进行公务和个人消费时,必须将公务消费与个人消费区分清楚,应分别刷卡支付,并分别打印交易凭条和报销发票,学校财务处只对公务消费部分进行报销;

(二)报销费用与提供的报销凭证、刷卡交易凭条内容明显不符的;

(三)因个人报销不及时超过免息期后发生的银行罚息、滞纳金等费用;

(四)因个人保管不慎等原因,导致公务卡被盗刷所形成的支出;

(五)持卡人透支提取现金所产生的手续费、利息等;

(六)其他不符合财务管理规定或超出标准的消费等。

第十二条  每年12月1日以后发生的公务消费,必须事先征得财务部门同意后方可用公务卡结算,以避免因学校零余额账户公务卡额度不足无法还款而产生罚息。

第十三条  各部门负责人要严格执行财经纪律,对本部门公务卡持卡人的公务消费行为进行管理和监督,督促本部门职工提高公务卡使用率,严格控制支出,杜绝超范围、超标准支出,及时办理报销还款手续。

第三章    

第十四条  本办法自2020年1月1日起实施,原《兰州工业学院公务卡管理办法》同时废止。

第十五条  本办法由财务处负责解释。